Services

Services liés aux fonds d’investissement

aviron-effort

Notre équipe dédiée de professionnels expérimentés s’occupe des besoins spécifiques requis par l’administration des véhicules réglementés.

MISE EN PLACE

  • Revue de la documentation légale telle que le prospectus (PPM – Private Placement Memorandum) et le règlement de gestion
  • Coordination/participation aux réunions préliminaires, aux conférences téléphoniques, aux réunions de lancement et aux échanges de correspondance avec les différentes parties intervenant au niveau du process pour la mise en place opérationnelle de la structure
  • Coordonner avec l’établissement de crédit au Luxembourg l’ouverture d’un ou plusieurs comptes bancaires
  • Mise en place d’un « operating memorandum » décrivant l’ensemble des flux opérationnels entre les parties et détaillant toute une série d’informations nécessaires telles que les comptes ouverts en nos livres, les personnes de contact, les « cut-off times » à respecter, la rémunération du compte bancaire

SERVICES AGENT DE TRANSFERT ET TENEUR DE REGISTRE

  • Revue complète des documents obtenus des différentes parties dans le cadre de nos processus « AML/KYC – Anti-money laundering /Know your customer »
  • Vérification du statut d’investisseur « averti » pour chaque investisseur
  • Traitement des souscriptions, remboursements, transferts et ordres de paiement
  • Tenue de registre des engagements et exécution des appels de capitaux
  • Enregistrement et exécution des paiements de dividendes
  • Emission de rapports à l’attention des investisseurs
  • Tenue du registre

COMPTABILITÉ, CALCUL DE LA VNI ET ADMINISTRATION

SERVICES JURIDIQUES

Experta Corporate and Fund Services S.A.
42, rue de la vallée
L-2661 Luxembourg