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Services de comptabilité

aviron-rame

Nous fournissons une large gamme de services comptables et de reporting, allant de la comptabilité quotidienne à la préparation des états financiers, des rapports requis pour être conformes aux normes et exigences légales en vigueur (par ex., Lux GAAP, IFRS). Nous nous occupons également de livrer les comptes et rapports requis aux autorités locales compétentes (par ex., eCDF, CSSF, BCL)

POUR LES ENTITÉS RÉGLEMENTÉES

COMPTABILITÉ

  • Préparation et enregistrement des écritures comptables, établissement du bilan et des comptes de pertes et profits (Lux GAAP ou IFRS)
  • Calcul des provisions et paiement de la taxe d’abonnement aux autorités locales tous les trimestres
  • Coordination avec les auditeurs externes quant à la préparation et la planification de l’audit de fin d’année et transmission des informations requises et des documents de support
  • Supervision du processus d’audit

CALCUL DE LA VNI

  • Calcul de la VNI officielle
  • Préparation du rapport VNI à soumettre au conseil d’administration

REPORTING

  • Compilation des états financiers conformément aux normes comptables en vigueur (Lux GAAP ou IFRS)
  • Préparation des rapports réglementaires à soumettre à la CSSF/à la BCL tous les mois

Veuillez consulter les fiches d’information suivantes : SIF, SICAR et Titrisation

POUR LES ENTITÉS NON RÉGLEMENTÉES
  • Préparation et enregistrement des écritures comptables, préparation des rapports financiers, établissement du bilan et des comptes de pertes et profits et si besoin de manière ponctuelle (Lux GAAP et IFRS)
  • Transmission de toutes les informations disponibles et des documents de support aux auditeurs indépendants
  • Dépôt et publication des comptes annuels au Registre du Commerce et des Sociétés
  • Mise à disposition des états comptables statutaires et d’une comptabilité analytique
  • Préparation et archivage des comptes annuels des sociétés luxembourgeoises
  • Assistance dans la préparation et la présentation des états financiers aux auditeurs  agréés du Luxembourg
  • Réalisation d’un audit par le commissaire aux comptes afin de vérifier que les comptes annuels sont conformes aux normes comptables applicables, les livres comptables et les documents de support pour les sociétés qui ne sont pas soumises à l’audit légal par un auditeur  indépendant
  • Transmission de toutes les informations disponibles et des documents de support  aux auditeurs indépendants (pour les sociétés qui sont soumises à l’audit légal par un auditeur indépendant) et supervision du processus d’audit

Veuillez consulter les fiches d’information suivantes : SOPARFI, Titrisation et SFP

Experta Corporate and Fund Services S.A.
42, rue de la vallée
L-2661 Luxembourg