Institutional Client Services Nos prestations

Nous offrons les services suivants en ce qui concerne les véhicules luxembourgeois réglementés :

• Services de domiciliation

  • Fourniture d'un siège social
  • Tenue de tous les documents, archives comptables, prospectus et rapports annuels pendant 10 ans
  • Assistance pour la convocation, l'organisation et la tenue des réunions du conseil d'administration
  • Assistance pour l‘envoi des prospectus et des rapports financiers aux intervenants

• Services d’agent teneur de registre et de transfert

  • Contrôle du respect des critères légaux obligatoires pour les investisseurs avertis
  • Traitement des distributions de revenus
  • Ouverture et tenue du registre des actionnaires
  • Traitement des souscriptions, des appels de fonds, des rachats et/ou des transferts de parts

• Services de reporting

  • Calcul de la Valeur nette d’inventaire (VNI)
  • Enregistrement des écritures comptables et rédaction des rapports financiers, du bilan et du compte de résultat sur une base ad-hoc (principes comptables généralement reconnus au Luxembourg et normes IFRS)
  • Elaboration des rapports à soumettre à la CSSF, à la BCL
  • Transmission de toutes les informations disponibles et des pièces justificatives aux réviseurs indépendants
  • Dépôt et publication des comptes annuels auprès du Registre de Commerce et des Sociétés

• Services de secrétariat

  • Convocation de l'assemblée des actionnaires par l'envoi des formulaires de procuration et des rapports y relatifs
  • Enregistrement et publication des résolutions de l'assemblée sous forme d'extraits
  • Rédaction du procès-verbal de l'assemblée annuelle et de la liste des personnes présentes

• Services fiscaux

  • Préparation des déclarations fiscales
  • Transmission des instructions de paiement de la taxe d'abonnement

Pour connaître nos prestations liées aux véhicules non réglementés, veuillez cliquez ici.